| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۶۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۴۷ |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۶.۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۵۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۸.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۶۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۶.۵۶ |
(۹۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۷۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۶.۳۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۴۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۲۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۴۰.۰۳ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|