| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۲.۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۱۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۱۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۰۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۰۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۰۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۹۵ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۵.۸۷ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۵.۷۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۰۹ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۱.۰۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۱۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۶.۲۳ |
(۹۲.۷۸) |
|
|