| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۳۰.۵۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۷۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۳۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۱۹ |
(۹۴.۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۷۳ |
(۵۶.۲) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۰.۷۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۰.۷۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۰۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۴.۱۳ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۸ |
(۸۷.۲۸) |
|
|