| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۷۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۲.۳۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۰.۳۶ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۲.۰۴ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۳۴.۲۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۴۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۹) |
۳۴.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۴۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۵۰.۱۴ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۳۰.۲۸ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|