| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۳۱ |
۴۸.۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۶۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۷۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۸۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۴.۳۱ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۰۸ |
(۷۲.۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۱۲ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۳۶ |
۵۱.۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۰۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۰۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۰۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۶.۰۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|