| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۳۰.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۰.۲۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۶۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۰.۸۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۶۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۷۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۸۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۷۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۳۰.۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|