| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۵۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۸۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۳۰.۷۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۶.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۳۰.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۱.۰۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۳۰.۷۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۳۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۵.۴۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۵.۶۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۳۰.۵۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۱۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۸.۱۵ |
(۸۱.۴۹) |
|
|