| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۲۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۰.۱۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۵۸.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۸۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۱.۰۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۳.۵۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۳۰.۸۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۲.۹۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۶.۱۸ |
(۹۱.۸۷) |
|
|