| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۳۰.۱۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۵۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۷۶ |
۵۲.۹۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۰.۰۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۴.۸۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۲۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۰.۱۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۵۸.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۸۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|