| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۸۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۶.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۵.۴۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۵.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۸۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۴.۱۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۵۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۸۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۷۶.۲۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۷۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۱.۹۷ |
(۴۸.۱۹) |
|
|