| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۰۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۵۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۹۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۷۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۳۴ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۴۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۳ |
(۶۵.۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۸۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۶.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۵.۴۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۵.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۸۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
|
|