| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۷۴ |
۹۳.۴۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۸۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۶.۳۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۰۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۶.۱۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵۴) |
۵۸.۵۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۵.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۷.۱۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۴۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۷۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۱.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۱۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۲.۰۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۹ |
۰ |
|
|