| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۵.۴۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۵.۶۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۳۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۳۰.۵۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۱۷ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۸.۱۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۹.۷۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۴۹ |
۱۵.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۱۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۶.۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۲۱ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|