| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۷۵ |
(۵.۳۵) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۵۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۶۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۷۴ |
۹۳.۴۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۸۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۵۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۶.۳۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۰۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۶.۱۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۵۴) |
۵۸.۵۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۵.۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|