| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۷۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۶۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۳۰.۷۶ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۷۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۰.۸۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۳۰.۸۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۲.۸۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۹۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۲۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۲۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۳۰.۲۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۳۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۱ |
۰ |
|
|