| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۹۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۳.۶۷) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۲ |
(۱۳.۶۷) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۱۹.۵۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۳.۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۷۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۰.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۵.۵۹ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۶۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۱۶) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۷ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۶.۹۸ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۶) |
۷۳.۶۵ |
(۹۳.۸۲) |
|
|