| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۶۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۱.۱۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۶.۰۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۶) |
۱۳.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۳۳) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۲.۹۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۵) |
۱۳.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۲.۵۱ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۷ |
۱۷.۲۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۸.۷۸ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۴) |
۱۴.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۴.۶۹ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|