| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۶.۳۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۱۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۱۹.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۹۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۶۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۱.۱۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۶.۰۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۶) |
۱۳.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۳۳) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۲.۹۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۵) |
۱۳.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
|
|