| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۶) |
(۱۷.۶۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳.۵۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۳۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۷ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۷۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۰۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۷۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۴.۲۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۵ |
۲۳.۰۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۰.۷۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۶۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۵۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱۱.۴۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۱۷.۹۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
|
|