| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۳۵) |
(۲۱.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۴.۷۹ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۶.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۹۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۷.۶۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۹.۹۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۳۹.۶۴) |
(۹۷.۵) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۲.۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۲۵ |
۳.۲۵ |
۱۴۷.۳۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۱) |
(۲.۸) |
(۲۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۲) |
۵۷.۳۸ |
(۹۸.۸۷) |
|
|