| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۴.۶۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۵.۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۶۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۳.۰۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۰۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۵۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۱۲ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۳.۷۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۶۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۲۵ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۴.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۹.۵۵ |
(۱۴.۶۴) |
|
|