| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۸۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۶۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۴.۷۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۷۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۵.۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۵۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۳۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۴.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۹) |
۹.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۲۴ |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۴.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۴) |
۴۴.۶۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۱۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۲۸ |
(۹۵.۶۵) |
|
|