| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۶) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۳) |
۷۷.۲۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۱.۹۵ |
(۹۹.۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۳ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۹۷.۶۹ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۸۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۵۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۲۶.۸۸ |
(۹۶.۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۹۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۰۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۵.۱۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۶۲ |
(۷۷.۷۷) |
|
|