| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۳۴) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۲ |
(۲.۷۸) |
۱۰۸.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۸.۹۹ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۹ |
۸۸.۹۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۰.۰۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۴۶) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۶۷ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۱۸.۷۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۱) |
۳۲.۵ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۵۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۷۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۶.۴۱) |
(۸۷.۴۸) |
|
|