| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۱.۸۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۶۱ |
۳۷.۹۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۶.۲۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۰.۴۵ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۳۱) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۴۶.۸۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۶) |
۸۶.۳۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۳۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۸۲ |
۵۱.۷۲ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۷.۲۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۲ |
۳۳.۸۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۸ |
۹۲.۲۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۲.۴۳) |
(۶۳.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۰۴) |
۳۹۰.۴۴ |
(۹۷.۷۶) |
|
|