| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۲.۲۴ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۲.۶۹ |
(۷.۷۲) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۴.۹۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۱۰.۵۲) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۱.۶۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۲) |
۴۴.۵۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۵۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۲.۲۳ |
۲۵.۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۷۲.۸۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۳.۱۳ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۲.۹۲ |
۱۰۰.۷۴ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۶.۲۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۶۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
|
|