| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۱۸.۷۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۱) |
۳۲.۵ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۵۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۷۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۶.۴۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۲.۵۲ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۲ |
۵۱.۳ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۴ |
(۲۲.۴۶) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۱۵ |
۱۱۴.۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۳.۴۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۴۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
|
|