| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۹.۶۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۴.۲۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۶۳ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۵۳ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۴.۴۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۴۸.۴۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۷.۲۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۲.۰۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۴۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۴ |
(۳۵.۸۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۱ |
۱۵۳.۴۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۲۸.۸۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۲.۲۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
|
|