| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۲.۵۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۲۳ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۷۵ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۵.۲۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۶ |
۲۰.۶۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۳۱ |
۴۵.۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۷ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۳۴) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۲ |
(۲.۷۸) |
۱۰۸.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۸.۹۹ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۹ |
۸۸.۹۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۰.۰۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۴۶) |
۲۷۶.۹۲ |
|
|