| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۲۳ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۸۰.۶۸ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۶ |
(۱۰.۰۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۲۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۲.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۳.۴۱) |
۱۵۰.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۹۴) |
(۳۰.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۸۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۱۵ |
۲.۸۸ |
۷۲.۶۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۵) |
(۱۴.۱۹) |
(۸۰.۸۵) |
|
|