| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۲.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۳.۴۱) |
۱۵۰.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۹۴) |
(۳۰.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۶.۸۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۱۵ |
۲.۸۸ |
۷۲.۶۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۵) |
(۱۴.۱۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۱) |
(۱۵.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۹.۶۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۴.۲۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۶۳ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۵۳ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۴.۴۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۴۸.۴۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۷.۲۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۲.۰۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|