| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۹ |
(۱۶.۴۴) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۹۹ |
۸۱.۳۴ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۴.۳۶ |
۶۳.۸۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
۴.۴ |
۱۸۶.۷۹ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۷ |
۷۱.۰۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۹.۴۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۱) |
(۵.۵۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۲.۵۳ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
(۴.۳۶) |
(۵۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۸۸ |
۹۶.۶۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۲.۳۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۵۷ |
۳۳.۵۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۴.۹۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۳.۶۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
|
|