| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
(۴.۳۶) |
(۵۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۸۸ |
۹۶.۶۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۲.۳۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۵۷ |
۳۳.۵۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۴.۹۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۳.۶۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۲) |
(۴۳.۶۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۳۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۸.۴۲) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۰.۵۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۵ |
۹۵.۳۵ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۱ |
(۱۶.۰۱) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|