| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۰۶ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۱۶.۸۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۸ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۴۱ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۴۱.۱۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۹۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۲۳ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۸۰.۶۸ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۶ |
(۱۰.۰۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۲۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
|
|