| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۲۰.۱۲) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۵۰.۳۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۸.۸۸) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۹ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۱۶.۴۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۱.۹۴ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۳.۷۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۱ |
(۵۰.۷۲) |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۲۸ |
۱۱۰.۴۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۹.۱۳ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۹.۴۹ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۲) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۱۹ |
۲.۶۳ |
۱۰۲.۲۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
|
|