| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۲.۷۶ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۸۷ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۱ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۳) |
۱۴.۷۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۶۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۳۰.۰۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۲) |
۲۶.۶۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۰.۵۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۵.۱۲ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۶.۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۴۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۳.۸۳ |
(۹۱.۶۳) |
|
|