| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۳۰.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۵۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۳۰.۵۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳۰.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۳۰.۷۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۰.۸۱ |
(۹۶.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۸۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۳۱.۰۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۹۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۹۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۳۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|