| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۱۹ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۳۱ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۹۹ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۷) |
۸۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۴.۴۵ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۴.۰۵ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۱۱ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۷.۵ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۷.۴۳ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۴.۲۶ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰.۱۱ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۳۶.۵۸) |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۴.۸۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۹.۹۷ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
|
|