23280134

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۶۳,۵۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۸,۶۲۱	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۸۷۰	۳۳.۴۲ %	۵۳,۱۱۵	۰.۴۹ %	۱,۲۷۱,۴۱۱	۱۱.۶۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۶۳,۵۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۴,۶۴۶	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۸۷۲	۳۳.۴۴ %	۵۰,۹۰۵	۰.۴۷ %	۱,۲۷۰,۷۶۰	۱۱.۶۸ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۶۵,۱۴۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۱,۹۶۰	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۲,۵۶۶	۳۶.۲۷ %	۴۸,۷۳۴	۰.۴۶ %	۸۵۷,۳۶۸	۸.۰۱ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۶۴,۷۶۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵,۶۲۳	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷,۹۴۹	۳۷.۶۴ %	۴۶,۵۶۶	۰.۴۵ %	۵۰۰,۱۴۹	۴.۸۳ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۶۴,۱۰۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱,۷۱۴	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۸۹۴,۴۹۵	۳۸.۲۷ %	۶۴,۸۰۴	۰.۶۴ %	۳۱۰,۶۳۶	۳.۰۵ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۶۴,۱۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۹,۲۷۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰,۱۴۶	۳۳.۶۸ %	۱,۴۵۲,۶۵۹	۱۲.۵۸ %	۳۰۴,۵۱۰	۲.۶۴ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۶۴,۳۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۴,۷۸۷	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷,۳۴۹	۳۴.۳۷ %	۴۰,۲۴۷	۰.۳۵ %	۱,۷۱۳,۸۳۰	۱۴.۷ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۶۴,۳۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۱,۰۰۰	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷,۳۴۹	۳۴.۳۹ %	۳۷,۸۹۶	۰.۳۳ %	۱,۷۱۲,۶۲۶	۱۴.۷ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶۴,۳۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۷,۳۹۷	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷,۳۴۵	۳۴.۴۱ %	۳۵,۵۴۷	۰.۳۱ %	۱,۷۱۱,۳۸۴	۱۴.۷ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۶۳,۲۳۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۴,۱۹۸	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹,۸۵۵	۳۳.۳۴ %	۹۶۸,۰۲۰	۷.۶۸ %	۱,۵۴۱,۱۱۵	۱۲.۲۳ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...326 »