23280134

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۸۷,۰۴۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۳,۴۶۴	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۷۷۸,۹۴۲	۴۰.۵۸ %	۷۸,۴۳۷	۰.۵۵ %	۳,۵۱۲,۲۳۱	۲۴.۶۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۸۷,۰۴۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰,۸۳۰	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۷۷۸,۹۴۲	۴۰.۶۱ %	۷۵,۲۲۵	۰.۵۳ %	۳,۵۰۹,۰۹۲	۲۴.۶۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۸۷,۰۴۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷,۶۸۳	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۷۷۸,۹۴۰	۴۰.۶۳ %	۷۲,۰۱۹	۰.۵۱ %	۳,۵۰۶,۷۱۳	۲۴.۶۶ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۸۸,۸۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۵,۲۶۲	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۷۷۵,۷۵۱	۴۰.۹۱ %	۷۲,۳۰۵	۰.۵۱ %	۳,۴۰۶,۷۵۵	۲۴.۱۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۸۷,۹۱۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰,۵۶۴	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۰,۱۷۲	۴۱.۱۹ %	۶۹,۰۸۴	۰.۴۹ %	۳,۴۰۲,۳۷۶	۲۳.۹۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۸۷,۹۱۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۸,۱۶۷	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۸۳۹,۴۴۰	۴۱.۲۱ %	۶۵,۸۲۳	۰.۴۶ %	۳,۳۹۹,۴۹۶	۲۳.۹۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸۶,۴۰۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۸,۶۳۶	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۵۱۰,۳۶۹	۴۰.۱۸ %	۱,۱۸۶,۹۵۹	۸.۶۶ %	۲,۱۵۰,۱۹۵	۱۵.۶۸ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۷۲,۶۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۱,۱۷۸	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰,۲۴۳	۳۹.۷۳ %	۶۰,۰۶۶	۰.۴۴ %	۲,۱۴۹,۹۵۷	۱۵.۸۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۷۲,۶۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰,۵۷۷	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷,۴۵۱	۳۹.۷۳ %	۵۷,۰۹۴	۰.۴۲ %	۲,۱۴۷,۹۵۱	۱۵.۸۱ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۷۳,۱۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۶,۴۰۴	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۳۱۹,۴۵۱	۳۹.۴ %	۵۴,۱۳۹	۰.۴ %	۲,۱۴۶,۵۰۰	۱۵.۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...326 »