23280134

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/10	1,012,182	1,011,836	1,052,159	40,323	0	238,077,501	0	229,536,274	8,549,735	8,650,930,558,406
2	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/09	1,011,439	1,011,096	1,050,884	39,788	0	238,077,501	20,119	229,536,274	8,549,735	8,644,599,991,269
3	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/08	1,010,698	1,010,356	1,050,073	39,717	1,168	238,077,501	147	229,516,155	8,569,854	8,658,601,978,666
4	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/07	1,009,959	1,009,616	1,049,365	39,749	4,171	238,076,333	4,990	229,516,008	8,568,833	8,651,233,083,892
5	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/06	1,009,179	1,008,877	1,048,301	39,424	0	238,072,162	29,785	229,511,018	8,569,652	8,645,726,647,576
6	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/05	1,008,433	1,008,137	1,046,441	38,304	11	238,072,162	8,880	229,481,233	8,599,437	8,669,407,630,459
7	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/04	1,007,687	1,007,397	1,045,259	37,862	3,575	238,072,151	2,784,437	229,472,353	8,608,306	8,671,981,746,349
8	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/03	1,006,874	1,006,658	1,033,777	27,119	0	238,068,576	0	226,687,916	11,389,168	11,465,001,274,159
9	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/02	1,006,149	1,005,918	1,032,771	26,853	22,876	238,068,576	0	226,687,916	11,389,168	11,456,571,795,639
10	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/05/01	1,005,410	1,005,178	1,032,080	26,902	0	238,045,700	6,291	226,687,916	11,366,292	11,425,149,721,729
11	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/31	1,004,669	1,004,438	1,031,327	26,889	10,459	238,045,700	22,920	226,681,625	11,372,583	11,423,055,186,757
12	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/30	1,003,932	1,003,699	1,030,387	26,688	17,133	238,035,241	41,808	226,658,705	11,385,044	11,427,157,109,887
13	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/29	1,003,190	1,002,959	1,028,939	25,980	10,348	238,018,108	31,906	226,616,897	11,409,719	11,443,484,995,874
14	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/28	1,002,446	1,002,219	1,027,379	25,160	6,244	238,007,760	42,000	226,584,991	11,431,277	11,456,644,147,519
15	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/27	1,001,706	1,001,479	1,026,744	25,265	0	238,001,516	0	226,542,991	11,467,033	11,483,996,465,291
16	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/26	1,000,970	1,000,740	1,027,432	26,692	1	238,001,516	0	226,542,991	11,467,033	11,475,516,431,216
17	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/25	1,000,230	1,000,000	1,026,604	26,604	17,116	238,001,515	2,503	226,542,991	11,467,032	11,467,028,561,855
18	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/25	1,023,162	1,022,932	1,049,536	26,604	17,116	238,001,515	2,503	226,542,991	11,467,032	11,729,990,539,679
19	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/24	1,022,422	1,022,192	1,048,838	26,646	0	237,984,399	25,089	226,540,488	11,452,419	11,706,568,219,621
20	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1405/04/23	1,021,680	1,021,452	1,048,399	26,947	106,762	237,984,399	0	226,515,399	11,477,508	11,723,719,847,953
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱