لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/28 | 1,002,618 | 1,002,219 | 1,071,500 | 69,281 | 0 | 238,215,009 | 0 | 230,565,542 | 7,657,975 | 7,674,964,393,599 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/27 | 1,001,885 | 1,001,479 | 1,070,192 | 68,713 | 6,517 | 238,215,009 | 5,017 | 230,565,542 | 7,657,975 | 7,669,303,098,017 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/26 | 1,001,145 | 1,000,740 | 1,069,631 | 68,891 | 2 | 238,208,492 | 0 | 230,560,525 | 7,656,475 | 7,662,140,898,526 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/25 | 1,000,406 | 1,000,000 | 1,068,750 | 68,750 | 0 | 238,208,490 | 14,475 | 230,560,525 | 7,656,473 | 7,656,473,004,906 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/25 | 1,023,338 | 1,022,932 | 1,091,682 | 68,750 | 0 | 238,208,490 | 14,475 | 230,560,525 | 7,656,473 | 7,832,051,243,742 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/24 | 1,022,596 | 1,022,192 | 1,091,225 | 69,033 | 1,272 | 238,208,490 | 0 | 230,546,050 | 7,670,948 | 7,841,181,645,569 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/23 | 1,021,861 | 1,021,452 | 1,089,262 | 67,810 | 0 | 238,207,218 | 6,990 | 230,546,050 | 7,669,676 | 7,834,206,122,349 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/22 | 1,021,771 | 1,021,371 | 1,091,182 | 69,811 | 0 | 238,207,218 | 330,328 | 230,539,060 | 7,676,666 | 7,840,727,741,421 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/21 | 1,020,352 | 1,019,973 | 1,086,756 | 66,783 | 0 | 238,207,218 | 0 | 230,208,732 | 8,006,994 | 8,166,917,378,842 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/20 | 1,019,677 | 1,019,324 | 1,085,010 | 65,686 | 0 | 238,207,218 | 0 | 230,208,732 | 8,006,994 | 8,161,719,585,599 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/19 | 1,019,058 | 1,018,705 | 1,084,392 | 65,687 | 0 | 238,207,218 | 0 | 230,208,732 | 8,006,994 | 8,156,766,617,435 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/18 | 1,018,440 | 1,018,087 | 1,083,773 | 65,686 | 1,967 | 238,207,218 | 0 | 230,208,732 | 8,006,994 | 8,151,818,131,194 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/17 | 1,017,372 | 1,017,014 | 1,080,936 | 63,922 | 0 | 238,205,251 | 0 | 230,208,732 | 8,005,027 | 8,141,224,361,695 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/16 | 1,017,632 | 1,017,286 | 1,083,138 | 65,852 | 0 | 238,205,251 | 400 | 230,208,732 | 8,005,027 | 8,143,401,039,955 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/15 | 1,020,102 | 1,019,760 | 1,085,952 | 66,192 | 0 | 238,205,251 | 140,000 | 230,208,332 | 8,005,427 | 8,163,613,279,202 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/14 | 1,015,136 | 1,014,795 | 1,077,720 | 62,925 | 0 | 238,205,251 | 0 | 230,068,332 | 8,145,427 | 8,265,935,859,044 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/13 | 1,014,405 | 1,014,055 | 1,074,300 | 60,245 | 0 | 238,205,251 | 0 | 230,068,332 | 8,145,427 | 8,259,909,770,437 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/12 | 1,013,665 | 1,013,315 | 1,073,587 | 60,272 | 0 | 238,205,251 | 5,257 | 230,068,332 | 8,145,427 | 8,253,882,747,402 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/11 | 1,012,924 | 1,012,575 | 1,072,825 | 60,250 | 197 | 238,205,251 | 0 | 230,063,075 | 8,150,684 | 8,253,178,864,432 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/06/10 | 1,012,183 | 1,011,836 | 1,072,619 | 60,783 | 0 | 238,205,054 | 70,012 | 230,063,075 | 8,150,487 | 8,246,955,674,088 |