23280134

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/13	1,013,563	1,013,399	1,026,408	13,009	36,352	233,510,628	3,348	223,478,507	10,040,629	10,175,159,585,650
2	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/12	1,012,816	1,012,651	1,026,480	13,829	16,756	233,474,276	203,813	223,475,159	10,007,625	10,134,226,624,268
3	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/11	1,012,066	1,011,902	1,026,005	14,103	0	233,457,520	0	223,271,346	10,194,682	10,316,015,407,953
4	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/10	1,011,321	1,011,154	1,026,410	15,256	2,770	233,457,520	0	223,271,346	10,194,682	10,308,392,600,616
5	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/09	1,010,573	1,010,406	1,025,742	15,336	4,493	233,454,750	1,671	223,271,346	10,191,912	10,297,971,987,357
6	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/08	1,009,826	1,009,659	1,025,073	15,414	13,676	233,450,257	13,344	223,269,675	10,189,090	10,287,507,350,709
7	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/07	1,009,077	1,008,913	1,023,481	14,568	150,247	233,436,581	20,761	223,256,331	10,188,758	10,279,572,871,476
8	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/06	1,008,331	1,008,167	1,022,636	14,469	88,489	233,286,334	83,933	223,235,570	10,059,272	10,141,428,173,321
9	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/05	1,007,587	1,007,422	1,022,327	14,905	3,079	233,197,845	3,660	223,151,637	10,054,716	10,129,343,119,157
10	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/04	1,006,845	1,006,677	1,022,536	15,859	0	233,194,766	0	223,147,977	10,055,297	10,122,441,022,200
11	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/03	1,006,087	1,005,920	1,022,330	16,410	497	233,194,766	0	223,147,977	10,055,297	10,114,819,474,881
12	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/02	1,005,347	1,005,180	1,021,661	16,481	4,711	233,194,269	1,313	223,147,977	10,054,800	10,106,885,113,450
13	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/11/01	1,004,607	1,004,440	1,020,994	16,554	9,759	233,189,558	13,908	223,146,664	10,051,402	10,096,029,540,596
14	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/10/30	1,003,865	1,003,700	1,019,721	16,021	27,608	233,179,799	295,187	223,132,756	10,055,551	10,092,758,272,084
15	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/10/29	1,003,119	1,002,960	1,018,595	15,635	23,126	233,152,191	671,937	222,837,569	10,323,130	10,353,686,082,175
16	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/10/28	1,002,365	1,002,220	1,016,560	14,340	0	233,129,065	0	222,165,632	10,971,941	10,996,301,978,561
17	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/10/27	1,001,623	1,001,480	1,015,558	14,078	0	233,129,065	0	222,165,632	10,971,941	10,988,175,185,876
18	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/10/26	1,000,883	1,000,740	1,014,953	14,213	500,234	233,129,065	0	222,165,632	10,971,941	10,980,058,980,822
19	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/10/25	1,000,150	1,000,000	1,014,983	14,983	460,620	232,628,831	3,947	222,165,632	10,471,707	10,471,702,243,632
20	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/10/25	1,022,350	1,022,200	1,037,183	14,983	460,620	232,628,831	3,947	222,165,632	10,471,707	10,704,174,139,032
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...166 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱