لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/12 | 1,026,114 | 1,025,409 | 1,108,393 | 82,984 | 809 | 240,108,940 | 0 | 233,379,371 | 6,738,077 | 6,909,286,487,014 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/11 | 1,025,363 | 1,024,651 | 1,103,583 | 78,932 | 0 | 240,108,131 | 0 | 233,379,371 | 6,737,268 | 6,903,348,632,413 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/10 | 1,024,606 | 1,023,894 | 1,101,599 | 77,705 | 878,991 | 240,108,131 | 20,100 | 233,379,371 | 6,737,268 | 6,898,247,614,909 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/09 | 1,023,901 | 1,023,137 | 1,113,296 | 90,159 | 0 | 239,229,140 | 0 | 233,359,271 | 5,878,377 | 6,014,383,147,782 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/08 | 1,023,127 | 1,022,381 | 1,114,397 | 92,016 | 0 | 239,229,140 | 3,466 | 233,359,271 | 5,878,377 | 6,009,940,112,503 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/07 | 1,022,369 | 1,021,625 | 1,113,705 | 92,080 | 0 | 239,229,140 | 0 | 233,355,805 | 5,881,843 | 6,009,035,207,618 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/06 | 1,021,614 | 1,020,870 | 1,113,070 | 92,200 | 108 | 239,229,140 | 0 | 233,355,805 | 5,881,843 | 6,004,596,888,283 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/05 | 1,018,226 | 1,017,476 | 1,106,191 | 88,715 | 54 | 239,229,032 | 13,319 | 233,355,805 | 5,881,735 | 5,984,522,654,573 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/04 | 1,017,460 | 1,016,724 | 1,105,764 | 89,040 | 2,262 | 239,228,978 | 2 | 233,342,486 | 5,895,000 | 5,993,586,989,815 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/03 | 1,016,714 | 1,015,972 | 1,102,759 | 86,787 | 0 | 239,226,716 | 0 | 233,342,484 | 5,892,740 | 5,986,860,163,322 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/02 | 1,015,965 | 1,015,221 | 1,100,764 | 85,543 | 0 | 239,226,716 | 0 | 233,342,484 | 5,892,740 | 5,982,435,853,189 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/08/01 | 1,013,212 | 1,012,487 | 1,101,667 | 89,180 | 0 | 239,226,716 | 50 | 233,342,484 | 5,892,740 | 5,966,323,970,928 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/07/30 | 1,012,306 | 1,011,583 | 1,101,032 | 89,449 | 756 | 239,226,716 | 0 | 233,342,434 | 5,892,790 | 5,961,045,845,249 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/07/29 | 1,011,209 | 1,010,488 | 1,100,407 | 89,919 | 1,122 | 239,225,960 | 4,000 | 233,342,434 | 5,892,034 | 5,953,830,537,813 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/07/28 | 1,009,569 | 1,008,871 | 1,098,512 | 89,641 | 60 | 239,224,838 | 772,031 | 233,338,434 | 5,894,912 | 5,947,208,364,883 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/07/27 | 1,006,307 | 1,005,698 | 1,084,576 | 78,878 | 1,007,167 | 239,224,778 | 623 | 232,566,403 | 6,666,883 | 6,704,873,324,830 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/07/26 | 1,003,220 | 1,002,515 | 1,094,952 | 92,437 | 0 | 238,217,611 | 0 | 232,565,780 | 5,660,339 | 5,674,574,609,676 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/07/25 | 1,000,700 | 1,000,000 | 1,092,122 | 92,122 | 0 | 238,217,611 | 0 | 232,565,780 | 5,660,339 | 5,660,336,510,774 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/07/25 | 1,038,967 | 1,038,267 | 1,130,389 | 92,122 | 0 | 238,217,611 | 0 | 232,565,780 | 5,660,339 | 5,876,940,703,287 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار | 1405/07/24 | 1,039,939 | 1,039,231 | 1,133,566 | 94,335 | 0 | 238,217,611 | 0 | 232,565,780 | 5,660,339 | 5,882,398,029,898 |