لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/11	1,011,963	1,011,840	1,017,760	5,920	402,117	210,596,582	195,349	199,767,988	10,837,102	10,965,410,526,825
2	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/10	1,011,227	1,011,100	1,017,338	6,238	0	210,194,465	0	199,572,639	10,630,334	10,748,330,753,629
3	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/09	1,010,481	1,010,360	1,016,772	6,412	0	210,194,465	0	199,572,639	10,630,334	10,740,460,311,577
4	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/08	1,009,741	1,009,620	1,016,187	6,567	266,927	210,194,465	112,364	199,572,639	10,630,334	10,732,601,834,445
5	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/07	1,009,003	1,008,880	1,015,698	6,818	542,214	209,927,538	207,397	199,460,275	10,475,771	10,568,799,010,115
6	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/06	1,008,267	1,008,140	1,015,215	7,075	352,979	209,385,324	191,643	199,252,878	10,140,954	10,223,501,305,039
7	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/05	1,007,527	1,007,400	1,016,127	8,727	107,616	209,032,345	1,512,146	199,061,235	9,979,618	10,053,464,245,376
8	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/04	1,007,113	1,006,660	1,014,298	7,638	229,291	208,924,729	347,238	197,549,089	11,384,148	11,459,965,798,935
9	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/03	1,006,364	1,005,921	1,013,488	7,567	0	208,695,438	0	197,201,851	11,502,095	11,570,199,997,112
10	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/02	1,005,623	1,005,180	1,011,431	6,251	0	208,695,438	0	197,201,851	11,502,095	11,561,678,408,236
11	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/08/01	1,004,883	1,004,440	1,010,816	6,376	347,861	208,695,438	197,758	197,201,851	11,502,095	11,553,166,671,601
12	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/07/30	1,004,148	1,003,700	1,010,271	6,571	369,874	208,347,577	166,719	197,004,093	11,351,992	11,393,994,083,606
13	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/07/29	1,003,416	1,002,960	1,009,727	6,767	410,632	207,977,703	247,356	196,837,374	11,148,837	11,181,833,171,296
14	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/07/28	1,002,646	1,002,219	1,009,894	7,675	640,130	207,567,071	330,385	196,590,018	10,985,561	11,009,937,110,586
15	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/07/27	1,001,908	1,001,480	1,009,727	8,247	244,664	206,926,941	704,545	196,259,633	10,675,816	10,691,612,062,780
16	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/07/26	1,001,151	1,000,740	1,008,818	8,078	0	206,682,277	0	195,555,088	11,135,697	11,143,935,413,387
17	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/07/25	1,000,417	1,000,000	1,008,153	8,153	0	206,682,277	0	195,555,088	11,135,697	11,135,701,150,167
18	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/07/25	1,023,348	1,022,931	1,031,084	8,153	0	206,682,277	0	195,555,088	11,135,697	11,391,053,818,074
19	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/07/24	1,022,608	1,022,191	1,030,457	8,266	486,425	206,682,277	241,820	195,555,088	11,135,697	11,382,814,132,812
20	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/07/23	1,021,878	1,021,452	1,029,990	8,538	533,443	206,195,852	82,569	195,313,268	10,891,092	11,124,728,663,344
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...161 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱