لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/11	1,012,891	1,012,575	1,028,128	15,553	0	191,350,353	0	184,366,065	6,992,796	7,080,729,451,807
2	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/10	1,012,151	1,011,836	1,027,564	15,728	0	191,350,353	0	184,366,065	6,992,796	7,075,560,127,413
3	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/09	1,011,411	1,011,096	1,026,953	15,857	188,912	191,350,353	104,595	184,366,065	6,992,796	7,070,387,850,411
4	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/08	1,010,676	1,010,357	1,026,531	16,174	33,680	191,161,441	92,168	184,261,470	6,908,479	6,980,026,930,935
5	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/07	1,009,933	1,009,617	1,025,828	16,211	92,558	191,127,761	48,223	184,169,302	6,966,967	7,033,965,706,441
6	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/06	1,009,195	1,008,876	1,025,341	16,465	142,226	191,035,203	24,976	184,121,079	6,922,632	6,984,079,130,460
7	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/05	1,008,460	1,008,137	1,025,098	16,961	55,252	190,892,977	91,377	184,096,103	6,805,382	6,860,754,466,973
8	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/04	1,007,719	1,007,397	1,024,433	17,036	0	190,837,725	0	184,004,726	6,841,507	6,892,116,889,425
9	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/03	1,006,979	1,006,657	1,023,874	17,217	0	190,837,725	0	184,004,726	6,841,507	6,887,053,845,858
10	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/02	1,006,240	1,005,918	1,023,273	17,355	130,442	190,837,725	30,755	184,004,726	6,841,507	6,881,993,756,001
11	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/05/01	1,005,504	1,005,178	1,022,901	17,723	64,938	190,707,283	300	183,973,971	6,741,820	6,776,728,473,503
12	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/04/31	1,004,771	1,004,438	1,022,501	18,063	124,042	190,642,345	66,637	183,973,671	6,677,182	6,706,815,260,497
13	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/04/30	1,004,034	1,003,699	1,021,757	18,058	149,052	190,518,303	399,215	183,907,034	6,619,777	6,644,263,065,526
14	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/04/29	1,003,281	1,002,959	1,020,311	17,352	168,029	190,369,251	127,325	183,507,819	6,869,940	6,890,265,671,298
15	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/04/28	1,002,544	1,002,219	1,020,194	17,975	0	190,201,222	0	183,380,494	6,829,236	6,844,391,878,649
16	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/04/27	1,001,804	1,001,480	1,019,680	18,200	0	190,201,222	0	183,380,494	6,829,236	6,839,341,801,283
17	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/04/26	1,001,064	1,000,740	1,019,084	18,344	313,334	190,201,222	11,423	183,380,494	6,829,236	6,834,286,658,124
18	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/04/25	1,000,339	1,000,000	1,019,315	19,315	85,901	189,887,888	152,513	183,369,071	6,527,325	6,527,324,524,727
19	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/04/25	1,023,271	1,022,932	1,042,247	19,315	85,901	189,887,888	152,513	183,369,071	6,527,325	6,677,009,141,627
20	صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار	1404/04/24	1,022,526	1,022,191	1,041,389	19,198	164,525	189,801,987	10,778	183,216,558	6,593,937	6,740,265,194,200
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...156 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱