صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۱۳۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/26 1,000,911 1,000,740 1,014,114 13,374 486,107 227,474,175 294,159 216,331,846 11,150,837 11,159,088,280,677
2 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/25 1,000,172 1,000,000 1,013,284 13,284 257,329 226,988,068 419,877 216,037,687 10,958,889 10,958,887,249,003
3 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/25 1,022,372 1,022,200 1,035,484 13,284 257,329 226,988,068 419,877 216,037,687 10,958,889 11,202,174,585,336
4 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/24 1,021,616 1,021,460 1,033,736 12,276 571,139 226,730,739 708,584 215,617,810 11,121,437 11,360,104,076,073
5 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/23 1,020,874 1,020,720 1,032,567 11,847 190,466 226,159,600 973,491 214,909,226 11,258,882 11,492,170,237,357
6 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/22 1,020,124 1,019,980 1,031,296 11,316 0 225,969,134 0 213,935,735 12,041,907 12,282,504,451,850
7 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/21 1,019,414 1,019,240 1,029,374 10,134 0 225,969,134 0 213,935,735 12,041,907 12,273,594,692,365
8 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/20 1,018,673 1,018,500 1,028,795 10,295 125,021 225,969,134 81,218 213,935,735 12,041,907 12,264,678,511,124
9 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/19 1,017,935 1,017,760 1,028,204 10,444 343,130 225,844,113 202,070 213,854,517 11,998,104 12,211,195,182,787
10 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/18 1,017,191 1,017,020 1,027,542 10,522 1,014,564 225,500,983 309,097 213,652,447 11,857,044 12,058,848,659,086
11 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/17 1,016,460 1,016,280 1,027,653 11,373 436,613 224,486,419 642,342 213,343,350 11,151,577 11,333,119,405,266
12 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/16 1,015,716 1,015,540 1,026,616 11,076 89,925 224,049,806 1,114,898 212,701,008 11,357,306 11,533,802,186,939
13 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/15 1,014,962 1,014,800 1,025,171 10,371 0 223,959,881 0 211,586,110 12,382,279 12,565,537,436,795
14 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/14 1,014,221 1,014,060 1,024,132 10,072 19,734 223,959,881 0 211,586,110 12,382,279 12,556,374,962,083
15 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/13 1,013,481 1,013,320 1,023,593 10,273 312,918 223,940,147 2,280,676 211,586,110 12,362,545 12,527,216,745,565
16 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/12 1,012,719 1,012,580 1,021,534 8,954 354,823 223,627,229 174,552 209,305,434 14,330,303 14,510,577,971,189
17 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/11 1,011,985 1,011,840 1,020,722 8,882 404,571 223,272,406 1,019,223 209,130,882 14,150,032 14,317,567,944,415
18 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/10 1,011,238 1,011,100 1,019,936 8,836 538,134 222,867,835 453,248 208,111,659 14,764,684 14,928,571,865,023
19 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/09 1,010,837 1,010,360 1,018,441 8,081 901,713 222,329,701 130,276 207,658,411 14,679,798 14,831,887,750,070
20 صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار 1404/09/08 1,010,122 1,009,620 1,017,669 8,049 0 221,427,988 0 207,528,135 13,908,361 14,042,165,397,390
«12345678910...163»
سایت‌های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش‌ها
درباره صندوق
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبدگردان کارآمد می‌باشد.
Copyright © 2020 . All rights reserved.
version number: 9.2.5
;