اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۱۵۰,۸۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۸۴۹,۱۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۱۵۹,۰۸۸,۲۸۰,۶۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۹۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۷۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۱۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ (هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق )
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
تاییدیه سازمان در خصوص اضافه شدن روزکاری
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,000,911 | 1,000,740 | 1,014,114 | ۱۳,۳۷۴ | ۴۸۶,۱۰۷ | ۲۲۷,۴۷۴,۱۷۵ | ۲۹۴,۱۵۹ | ۲۱۶,۳۳۱,۸۴۶ | ۱۱,۱۵۰,۸۳۷ | ۱۱,۱۵۹,۰۸۸,۲۸۰,۶۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,000,172 | 1,000,000 | 1,013,284 | ۱۳,۲۸۴ | ۲۵۷,۳۲۹ | ۲۲۶,۹۸۸,۰۶۸ | ۴۱۹,۸۷۷ | ۲۱۶,۰۳۷,۶۸۷ | ۱۰,۹۵۸,۸۸۹ | ۱۰,۹۵۸,۸۸۷,۲۴۹,۰۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,022,372 | 1,022,200 | 1,035,484 | ۱۳,۲۸۴ | ۲۵۷,۳۲۹ | ۲۲۶,۹۸۸,۰۶۸ | ۴۱۹,۸۷۷ | ۲۱۶,۰۳۷,۶۸۷ | ۱۰,۹۵۸,۸۸۹ | ۱۱,۲۰۲,۱۷۴,۵۸۵,۳۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,021,616 | 1,021,460 | 1,033,736 | ۱۲,۲۷۶ | ۵۷۱,۱۳۹ | ۲۲۶,۷۳۰,۷۳۹ | ۷۰۸,۵۸۴ | ۲۱۵,۶۱۷,۸۱۰ | ۱۱,۱۲۱,۴۳۷ | ۱۱,۳۶۰,۱۰۴,۰۷۶,۰۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,020,874 | 1,020,720 | 1,032,567 | ۱۱,۸۴۷ | ۱۹۰,۴۶۶ | ۲۲۶,۱۵۹,۶۰۰ | ۹۷۳,۴۹۱ | ۲۱۴,۹۰۹,۲۲۶ | ۱۱,۲۵۸,۸۸۲ | ۱۱,۴۹۲,۱۷۰,۲۳۷,۳۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,020,124 | 1,019,980 | 1,031,296 | ۱۱,۳۱۶ | ۰ | ۲۲۵,۹۶۹,۱۳۴ | ۰ | ۲۱۳,۹۳۵,۷۳۵ | ۱۲,۰۴۱,۹۰۷ | ۱۲,۲۸۲,۵۰۴,۴۵۱,۸۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,019,414 | 1,019,240 | 1,029,374 | ۱۰,۱۳۴ | ۰ | ۲۲۵,۹۶۹,۱۳۴ | ۰ | ۲۱۳,۹۳۵,۷۳۵ | ۱۲,۰۴۱,۹۰۷ | ۱۲,۲۷۳,۵۹۴,۶۹۲,۳۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,018,673 | 1,018,500 | 1,028,795 | ۱۰,۲۹۵ | ۱۲۵,۰۲۱ | ۲۲۵,۹۶۹,۱۳۴ | ۸۱,۲۱۸ | ۲۱۳,۹۳۵,۷۳۵ | ۱۲,۰۴۱,۹۰۷ | ۱۲,۲۶۴,۶۷۸,۵۱۱,۱۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,017,935 | 1,017,760 | 1,028,204 | ۱۰,۴۴۴ | ۳۴۳,۱۳۰ | ۲۲۵,۸۴۴,۱۱۳ | ۲۰۲,۰۷۰ | ۲۱۳,۸۵۴,۵۱۷ | ۱۱,۹۹۸,۱۰۴ | ۱۲,۲۱۱,۱۹۵,۱۸۲,۷۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,017,191 | 1,017,020 | 1,027,542 | ۱۰,۵۲۲ | ۱,۰۱۴,۵۶۴ | ۲۲۵,۵۰۰,۹۸۳ | ۳۰۹,۰۹۷ | ۲۱۳,۶۵۲,۴۴۷ | ۱۱,۸۵۷,۰۴۴ | ۱۲,۰۵۸,۸۴۸,۶۵۹,۰۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,016,460 | 1,016,280 | 1,027,653 | ۱۱,۳۷۳ | ۴۳۶,۶۱۳ | ۲۲۴,۴۸۶,۴۱۹ | ۶۴۲,۳۴۲ | ۲۱۳,۳۴۳,۳۵۰ | ۱۱,۱۵۱,۵۷۷ | ۱۱,۳۳۳,۱۱۹,۴۰۵,۲۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,015,716 | 1,015,540 | 1,026,616 | ۱۱,۰۷۶ | ۸۹,۹۲۵ | ۲۲۴,۰۴۹,۸۰۶ | ۱,۱۱۴,۸۹۸ | ۲۱۲,۷۰۱,۰۰۸ | ۱۱,۳۵۷,۳۰۶ | ۱۱,۵۳۳,۸۰۲,۱۸۶,۹۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,014,962 | 1,014,800 | 1,025,171 | ۱۰,۳۷۱ | ۰ | ۲۲۳,۹۵۹,۸۸۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۸۶,۱۱۰ | ۱۲,۳۸۲,۲۷۹ | ۱۲,۵۶۵,۵۳۷,۴۳۶,۷۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,014,221 | 1,014,060 | 1,024,132 | ۱۰,۰۷۲ | ۱۹,۷۳۴ | ۲۲۳,۹۵۹,۸۸۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۸۶,۱۱۰ | ۱۲,۳۸۲,۲۷۹ | ۱۲,۵۵۶,۳۷۴,۹۶۲,۰۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,013,481 | 1,013,320 | 1,023,593 | ۱۰,۲۷۳ | ۳۱۲,۹۱۸ | ۲۲۳,۹۴۰,۱۴۷ | ۲,۲۸۰,۶۷۶ | ۲۱۱,۵۸۶,۱۱۰ | ۱۲,۳۶۲,۵۴۵ | ۱۲,۵۲۷,۲۱۶,۷۴۵,۵۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,012,719 | 1,012,580 | 1,021,534 | ۸,۹۵۴ | ۳۵۴,۸۲۳ | ۲۲۳,۶۲۷,۲۲۹ | ۱۷۴,۵۵۲ | ۲۰۹,۳۰۵,۴۳۴ | ۱۴,۳۳۰,۳۰۳ | ۱۴,۵۱۰,۵۷۷,۹۷۱,۱۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,011,985 | 1,011,840 | 1,020,722 | ۸,۸۸۲ | ۴۰۴,۵۷۱ | ۲۲۳,۲۷۲,۴۰۶ | ۱,۰۱۹,۲۲۳ | ۲۰۹,۱۳۰,۸۸۲ | ۱۴,۱۵۰,۰۳۲ | ۱۴,۳۱۷,۵۶۷,۹۴۴,۴۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,011,238 | 1,011,100 | 1,019,936 | ۸,۸۳۶ | ۵۳۸,۱۳۴ | ۲۲۲,۸۶۷,۸۳۵ | ۴۵۳,۲۴۸ | ۲۰۸,۱۱۱,۶۵۹ | ۱۴,۷۶۴,۶۸۴ | ۱۴,۹۲۸,۵۷۱,۸۶۵,۰۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,010,837 | 1,010,360 | 1,018,441 | ۸,۰۸۱ | ۹۰۱,۷۱۳ | ۲۲۲,۳۲۹,۷۰۱ | ۱۳۰,۲۷۶ | ۲۰۷,۶۵۸,۴۱۱ | ۱۴,۶۷۹,۷۹۸ | ۱۴,۸۳۱,۸۸۷,۷۵۰,۰۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,010,122 | 1,009,620 | 1,017,669 | ۸,۰۴۹ | ۰ | ۲۲۱,۴۲۷,۹۸۸ | ۰ | ۲۰۷,۵۲۸,۱۳۵ | ۱۳,۹۰۸,۳۶۱ | ۱۴,۰۴۲,۱۶۵,۳۹۷,۳۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||