اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۴۰,۶۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۹۵۹,۳۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۷۵,۱۵۹,۵۸۵,۶۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۵۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۳۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۶,۴۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,013,563 | 1,013,399 | 1,026,408 | ۱۳,۰۰۹ | ۳۶,۳۵۲ | ۲۳۳,۵۱۰,۶۲۸ | ۳,۳۴۸ | ۲۲۳,۴۷۸,۵۰۷ | ۱۰,۰۴۰,۶۲۹ | ۱۰,۱۷۵,۱۵۹,۵۸۵,۶۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,012,816 | 1,012,651 | 1,026,480 | ۱۳,۸۲۹ | ۱۶,۷۵۶ | ۲۳۳,۴۷۴,۲۷۶ | ۲۰۳,۸۱۳ | ۲۲۳,۴۷۵,۱۵۹ | ۱۰,۰۰۷,۶۲۵ | ۱۰,۱۳۴,۲۲۶,۶۲۴,۲۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,012,066 | 1,011,902 | 1,026,005 | ۱۴,۱۰۳ | ۰ | ۲۳۳,۴۵۷,۵۲۰ | ۰ | ۲۲۳,۲۷۱,۳۴۶ | ۱۰,۱۹۴,۶۸۲ | ۱۰,۳۱۶,۰۱۵,۴۰۷,۹۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,011,321 | 1,011,154 | 1,026,410 | ۱۵,۲۵۶ | ۲,۷۷۰ | ۲۳۳,۴۵۷,۵۲۰ | ۰ | ۲۲۳,۲۷۱,۳۴۶ | ۱۰,۱۹۴,۶۸۲ | ۱۰,۳۰۸,۳۹۲,۶۰۰,۶۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,010,573 | 1,010,406 | 1,025,742 | ۱۵,۳۳۶ | ۴,۴۹۳ | ۲۳۳,۴۵۴,۷۵۰ | ۱,۶۷۱ | ۲۲۳,۲۷۱,۳۴۶ | ۱۰,۱۹۱,۹۱۲ | ۱۰,۲۹۷,۹۷۱,۹۸۷,۳۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,009,826 | 1,009,659 | 1,025,073 | ۱۵,۴۱۴ | ۱۳,۶۷۶ | ۲۳۳,۴۵۰,۲۵۷ | ۱۳,۳۴۴ | ۲۲۳,۲۶۹,۶۷۵ | ۱۰,۱۸۹,۰۹۰ | ۱۰,۲۸۷,۵۰۷,۳۵۰,۷۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,009,077 | 1,008,913 | 1,023,481 | ۱۴,۵۶۸ | ۱۵۰,۲۴۷ | ۲۳۳,۴۳۶,۵۸۱ | ۲۰,۷۶۱ | ۲۲۳,۲۵۶,۳۳۱ | ۱۰,۱۸۸,۷۵۸ | ۱۰,۲۷۹,۵۷۲,۸۷۱,۴۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,008,331 | 1,008,167 | 1,022,636 | ۱۴,۴۶۹ | ۸۸,۴۸۹ | ۲۳۳,۲۸۶,۳۳۴ | ۸۳,۹۳۳ | ۲۲۳,۲۳۵,۵۷۰ | ۱۰,۰۵۹,۲۷۲ | ۱۰,۱۴۱,۴۲۸,۱۷۳,۳۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,007,587 | 1,007,422 | 1,022,327 | ۱۴,۹۰۵ | ۳,۰۷۹ | ۲۳۳,۱۹۷,۸۴۵ | ۳,۶۶۰ | ۲۲۳,۱۵۱,۶۳۷ | ۱۰,۰۵۴,۷۱۶ | ۱۰,۱۲۹,۳۴۳,۱۱۹,۱۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,006,845 | 1,006,677 | 1,022,536 | ۱۵,۸۵۹ | ۰ | ۲۳۳,۱۹۴,۷۶۶ | ۰ | ۲۲۳,۱۴۷,۹۷۷ | ۱۰,۰۵۵,۲۹۷ | ۱۰,۱۲۲,۴۴۱,۰۲۲,۲۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,006,087 | 1,005,920 | 1,022,330 | ۱۶,۴۱۰ | ۴۹۷ | ۲۳۳,۱۹۴,۷۶۶ | ۰ | ۲۲۳,۱۴۷,۹۷۷ | ۱۰,۰۵۵,۲۹۷ | ۱۰,۱۱۴,۸۱۹,۴۷۴,۸۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,005,347 | 1,005,180 | 1,021,661 | ۱۶,۴۸۱ | ۴,۷۱۱ | ۲۳۳,۱۹۴,۲۶۹ | ۱,۳۱۳ | ۲۲۳,۱۴۷,۹۷۷ | ۱۰,۰۵۴,۸۰۰ | ۱۰,۱۰۶,۸۸۵,۱۱۳,۴۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,004,607 | 1,004,440 | 1,020,994 | ۱۶,۵۵۴ | ۹,۷۵۹ | ۲۳۳,۱۸۹,۵۵۸ | ۱۳,۹۰۸ | ۲۲۳,۱۴۶,۶۶۴ | ۱۰,۰۵۱,۴۰۲ | ۱۰,۰۹۶,۰۲۹,۵۴۰,۵۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,003,865 | 1,003,700 | 1,019,721 | ۱۶,۰۲۱ | ۲۷,۶۰۸ | ۲۳۳,۱۷۹,۷۹۹ | ۲۹۵,۱۸۷ | ۲۲۳,۱۳۲,۷۵۶ | ۱۰,۰۵۵,۵۵۱ | ۱۰,۰۹۲,۷۵۸,۲۷۲,۰۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,003,119 | 1,002,960 | 1,018,595 | ۱۵,۶۳۵ | ۲۳,۱۲۶ | ۲۳۳,۱۵۲,۱۹۱ | ۶۷۱,۹۳۷ | ۲۲۲,۸۳۷,۵۶۹ | ۱۰,۳۲۳,۱۳۰ | ۱۰,۳۵۳,۶۸۶,۰۸۲,۱۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,002,365 | 1,002,220 | 1,016,560 | ۱۴,۳۴۰ | ۰ | ۲۳۳,۱۲۹,۰۶۵ | ۰ | ۲۲۲,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۰,۹۷۱,۹۴۱ | ۱۰,۹۹۶,۳۰۱,۹۷۸,۵۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,001,623 | 1,001,480 | 1,015,558 | ۱۴,۰۷۸ | ۰ | ۲۳۳,۱۲۹,۰۶۵ | ۰ | ۲۲۲,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۰,۹۷۱,۹۴۱ | ۱۰,۹۸۸,۱۷۵,۱۸۵,۸۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,000,883 | 1,000,740 | 1,014,953 | ۱۴,۲۱۳ | ۵۰۰,۲۳۴ | ۲۳۳,۱۲۹,۰۶۵ | ۰ | ۲۲۲,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۰,۹۷۱,۹۴۱ | ۱۰,۹۸۰,۰۵۸,۹۸۰,۸۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,000,150 | 1,000,000 | 1,014,983 | ۱۴,۹۸۳ | ۴۶۰,۶۲۰ | ۲۳۲,۶۲۸,۸۳۱ | ۳,۹۴۷ | ۲۲۲,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۰,۴۷۱,۷۰۷ | ۱۰,۴۷۱,۷۰۲,۲۴۳,۶۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,022,350 | 1,022,200 | 1,037,183 | ۱۴,۹۸۳ | ۴۶۰,۶۲۰ | ۲۳۲,۶۲۸,۸۳۱ | ۳,۹۴۷ | ۲۲۲,۱۶۵,۶۳۲ | ۱۰,۴۷۱,۷۰۷ | ۱۰,۷۰۴,۱۷۴,۱۳۹,۰۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||