23280134

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۲,۵۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۹,۸۱۸	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۷۷۵	۳۳.۲۶ %	۱۷۱,۴۱۹	۲.۱۶ %	۲۹۲,۲۷۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۲,۰۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳,۴۶۰	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۴۶۱	۳۳.۳ %	۱۶۸,۹۸۴	۲.۱۴ %	۲۹۲,۵۴۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۲,۰۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۰,۹۴۰	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۴۶۱	۳۳.۳۲ %	۱۶۶,۵۵۱	۲.۱۱ %	۲۹۲,۳۵۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۲,۰۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸,۴۰۸	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۴۶۱	۳۳.۳۴ %	۱۶۴,۱۲۳	۲.۰۸ %	۲۹۲,۱۶۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۲,۰۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۵,۸۷۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۴۶۱	۳۳.۳۶ %	۱۶۱,۵۶۹	۲.۰۵ %	۲۹۱,۹۷۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۰۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۳,۳۵۳	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۴۶۱	۳۳.۴۲ %	۱۵۰,۷۷۳	۱.۹۱ %	۲۹۱,۷۸۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۲,۰۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰,۸۲۹	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۴۵۴	۳۳.۴۴ %	۱۴۸,۸۶۲	۱.۸۹ %	۲۹۱,۵۹۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۲,۰۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶,۴۵۹	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۹۵۴	۳۳.۴۶ %	۱۴۷,۷۰۲	۱.۸۸ %	۲۹۱,۴۰۸	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۲,۸۰۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۵,۰۶۵	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۵۰,۷۵۴	۴۱.۰۷ %	۱۶۲,۱۰۸	۱.۸۲ %	۲۸۸,۵۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷,۱۵۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳,۳۳۳	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۱۱۸	۳۵.۰۲ %	۱۶۰,۲۰۳	۲.۰۳ %	۱,۱۷۵,۰۹۸	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...349 »