23280134

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۹,۷۷۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰,۶۹۹	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۳۴۰,۴۶۹	۴۵.۴ %	۶۲۴,۱۹۶	۵.۳۱ %	۹۳۷,۷۴۱	۷.۹۷ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۸,۹۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲,۶۸۴	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۷۴۱,۴۰۴	۴۴.۸۴ %	۷۲۱,۱۴۲	۵.۶۳ %	۱,۴۸۱,۳۱۴	۱۱.۵۷ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۷۸,۹۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۸,۶۹۰	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۷۲۷,۳۴۹	۴۴.۸ %	۷۱۷,۹۲۰	۵.۶۲ %	۱,۴۸۰,۴۲۱	۱۱.۵۸ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۸,۹۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۵,۶۵۴	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۷۱۰,۰۰۶	۴۴.۷۶ %	۷۱۴,۷۰۸	۵.۶ %	۱,۴۷۸,۶۰۳	۱۱.۵۹ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۹۲,۸۷۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶,۵۸۱	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹,۲۳۹	۴۲.۲۴ %	۱,۵۲۵,۵۹۲	۱۰.۳۸ %	۲,۰۹۶,۵۴۷	۱۴.۲۶ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۹۰,۹۵۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۰,۰۹۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۶,۲۳۶,۰۷۳	۴۲.۹۵ %	۶۰,۶۸۵	۰.۴۲ %	۳,۳۶۰,۴۰۰	۲۳.۱۵ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۸۸,۴۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۸,۱۲۸	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۲۱۳,۳۳۶	۴۱.۰۸ %	۶۹۴,۳۸۸	۴.۵۹ %	۳,۳۴۹,۱۳۷	۲۲.۱۵ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۸۶,۳۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۳,۰۹۷	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶,۱۲۴,۲۱۲	۴۰.۷۶ %	۸۰,۷۹۰	۰.۵۴ %	۳,۹۵۰,۲۵۱	۲۶.۲۹ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۸۷,۰۴۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۳,۴۶۴	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۷۷۸,۹۴۲	۴۰.۵۸ %	۷۸,۴۳۷	۰.۵۵ %	۳,۵۱۲,۲۳۱	۲۴.۶۶ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۸۷,۰۴۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰,۸۳۰	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۷۷۸,۹۴۲	۴۰.۶۱ %	۷۵,۲۲۵	۰.۵۳ %	۳,۵۰۹,۰۹۲	۲۴.۶۶ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...331 »