9095128

صندوق سرمایه گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۱۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۵۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۰۲۱	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۱۰۹,۷۴۹	۷۵.۹ %	۱۲۴,۱۲۹	۱.۰۳ %	۱,۱۷۳,۱۰۱	۹.۷۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶,۷۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۶۰۹	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۴۱۸,۰۰۴	۷۴.۶ %	۱۲۰,۸۵۳	۰.۹۶ %	۱,۴۸۶,۹۳۸	۱۱.۷۸ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶,۹۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۳۶۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۸,۲۷۶	۷۴.۶۶ %	۱۱۳,۸۷۳	۰.۹ %	۱,۴۸۳,۷۷۰	۱۱.۷۶ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۹۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۲۳۱	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۸,۲۷۶	۷۴.۷۱ %	۱۰۶,۹۰۳	۰.۸۵ %	۱,۴۸۲,۶۸۲	۱۱.۷۶ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶,۹۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۰۸۷	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۴۱۸,۲۷۶	۷۴.۷۷ %	۹۹,۹۴۳	۰.۷۹ %	۱,۴۸۱,۵۹۴	۱۱.۷۶ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶,۹۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۵۹۸	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۹,۴۲۰,۸۲۱	۷۴.۸۳ %	۹۳,۰۵۵	۰.۷۴ %	۱,۴۷۰,۷۶۷	۱۱.۶۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶,۹۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۳۷۹	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۴۲۰,۹۱۹	۷۴.۸۸ %	۸۶,۰۸۴	۰.۶۸ %	۱,۴۷۰,۷۶۷	۱۱.۶۹ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶,۹۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۹۱۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۹,۳۷۶,۷۶۳	۷۴.۵۹ %	۱۲۰,۵۱۹	۰.۹۶ %	۱,۴۷۰,۷۶۷	۱۱.۷ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۹۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۳۱۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷,۶۱۷	۷۵.۱۱ %	۱۱۵,۱۰۶	۰.۹ %	۱,۴۷۰,۷۶۷	۱۱.۵۱ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶,۹۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷,۰۲۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۵۱۰,۲۲۸	۷۴.۴۸ %	۱۹۴,۶۱۹	۱.۵۲ %	۱,۴۷۰,۷۶۷	۱۱.۵۲ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...321 »